ASSISTANT(E) DE GESTION – ADMIN. DE FONDS recruitment
Notre client, acteur majeur du capital investissement en France, recrute un(e) Assistant(e) de gestion - Administrateur(trice) de fonds.
Sous la responsabilité de la Responsable Administrative, vos principales missions sont les suivantes :
- Suivi des fonds d'investissement (actif, passif),
- Suivi des investissements et désinvestissements des fonds,
- Enregistrement des opérations sur Excel et suivi des décaissements et encaissements,
- Saisie des évaluations du portefeuille et calcul de ratios.
Dans le cadre de votre fonction, vous serez également l'interface du dépositaire et du commissaire aux comptes et serez amené(e) à être en contact avec le service comptable pour l'établissement du reporting et des comptes semestriels.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation comptable de type BTS, DUT ou Licence, vous justifiez d'une expérience de deux ans minimum au sein d'un dépositaire ou en cabinet comptable et d'audit.
La maîtrise de l'anglais et du Pack Office (en particulier Excel) est exigée.
Ce poste requiert un grand sens de l'organisation et de la gestion de l'information (prioriser et ventiler l'information).
Votre goût pour les chiffres et pour le travail en équipe, votre rigueur, votre disponibilité et votre capacité à passer aisément d'une tche à l'autre vous permettront de mener à bien cette mission.
Ce poste est à pourvoir immédiatement.