ASSISTANT(E) MIDDLE OFFICE recruitment
Notre client, société de gestion d'actifs, recherche un(e) Assistant(e) Middle-Office, dans le cadre d'un remplacement congé maternité.
En charge d'assister la Responsable du Middle-Office sur les différentes tches nécessaires à l'activité, vos principales missions seront les suivantes :
- Effectuer le suivi mensuel de certains comptes (consultation des sites internet de dépositaires, contrôle des échelles d'intérêts, alerte du Middle-Office et du gérant en cas d'apports ou de retraits, suivi des comptes dans l'outil GAMS),
- Préparer les ordres de gestion sous la responsabilité du Responsable Middle Office, transmettre les ordres après validation des gérants, contrôler la bonne exécution des ordres,
- Formaliser les rapprochements mensuels des portefeuilles issus de GAMS avec les relevés des dépositaires,
- Assister le Middle-Office dans le suivi et le paiement des rétrocessions (collecte et contrôle des attestations de parts),
- Calculer et prélever des commissions de gestion, contrôler les droits de garde,
- Contrôler et valider des valeurs liquidatives sous la responsabilité du gérant,
- Valider des portefeuilles et établir des rapports de gestion.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation Bac +3/5, avec une spécialisation en finance de marché, vous justifiez d'au moins une année d'expérience à un poste similaire.
Vous disposez impérativement d'un bon niveau d'anglais et de solides connaissances des produits financiers. La certification AMF serait un plus.
Rigoureux(se), autonome et polyvalent(e), vous êtes également reconnu(e) pour votre implication, votre sens de l'initiative et de la discrétion.
Ce poste est à pourvoir immédiatement.