ASSISTANT(E) PORTFOLIO recruitment
Notre client, acteur de renom dans le private equity, recherche un(e) Assistant(e) Portfolio.
Au sein d'une équipe de Contrôleurs financiers dédiés, vos principales missions sont les suivantes :
- Préparer et vérifier les notices d'appels et de distribution à destination des investisseurs des fonds ;
- Veiller à la bonne réception des flux d'appels et à la bonne exécution des flux de distribution ;
- Gérer la trésorerie des fonds après la validation du Trésorier ;
- Procéder aux virements et préparer les recommandations de paiement en lien avec les investissements et les factures des différentes structures ;
- Centraliser l'information au sein du pôle pour les requêtes des investisseurs et des demandes en interne et en externe ;
- Assister les Contrôleurs financiers notamment pendant les périodes d'arrêtés.
Vous êtes en contact régulièrement avec le Département Comptabilité de nos prestataires et les administrateurs ainsi que les Départements du Groupe.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation comptable de type licence, vous justifiez au minimum d'une expérience (stage compris) dans le domaine de la finance de marché. Votre anglais est professionnel et vous êtes opérationnel(le) sur les logiciels du Pack Office, en particulier Excel (utilisation de tableaux croisés dynamiques).
Ce poste requiert un grand sens de l'organisation et de la gestion de l'information (prioriser et ventiler l'information).
Votre goût pour les chiffres et pour le travail en équipe, votre rigueur, votre disponibilité et votre capacité à passer aisément d'une tche à l'autre vous permettront de mener à bien cette mission.