ASSISTANT(E) TRESORERIE GROUPE Job in Sud 92, Proche 91 92000, Ile Of France France
Page Personnel, filiale du Groupe Michael Page (163 bureaux, 4 491 collaborateurs dans 28 pays à travers le monde*), est leader de l'intérim et du recrutement spécialisés. Créée en 1994, Page Personnel a connu en quelques années une très forte progression de son activité et est aujourd'hui présent dans 10 pays en France, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Brésil, Suisse et Portugal.
Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et des Financements, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie.
A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :
- Établissement de la trésorerie quotidienne
- Établissement hebdomadaire de reporting des placements MLT
- Établissement de toute demande de paiement "manuel" par virement, chèque
- Suivi du cash-pooling quotidien et de sa structure
- Suivi et validation des facturations bancaires et des agios facturés trimestriellement
- Gestion des comptes bancaires
- Ouverture, fermeture, gestion des pouvoirs, des contrats
- Gestion des cautions.
Vous êtes également l'interface avec les filiales et les directions fonctionnelles pour :
- Saisie des RIB fournisseurs sous SAP
- Mise en place de nouveaux services bancaires
- Réponse aux interrogations
- Gestion des cartes affaires
- Demandes, renouvellements, oppositions, clôtures.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation minimum Bac +2 en Finance, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 années au sein d'un service trésorerie.
Rigueur, disponibilité et autonomie sont les qualités requises pour ce poste.
Vous possédez une bonne maîtrise des outils bureautiques.
La connaissance des logiciels SAP et Sage est un plus.
Pour postuler : cliquez ici