Chargé d’Administration de Données (H/F) recruitment

Natixis Asset Management propose aux investisseurs institutionnels, entreprises, distributeurs et réseaux bancaires une gamme complète de produits et de solutions d’investissement, toutes classes d’actifs confondues. Pionnier de l’investissement responsable avec plus de 25 ans d’expérience, Natixis Asset Management est également, de par ses encours, un des leaders de la gestion ISR en France et en Europe.
 

LE POSTE :

Le service DPMS (Data Pricing Management Services) est constitué de 25 collaborateurs. Il assure l’administration des données du référentiel central et prend en charge les évolutions.

Dans le cadre d'un CDD de 6/7 mois, vous rejoignez l’équipe Données Comptables composée de 4 personnes. Cette équipe assure l’administration des données provenant de 23 sources comptables (principales source CACEIS Fastnet) : VL, inventaires, transactions, piles FIFO, OST, frais de gestion…

Ainsi, le/la chargé(e)  d’administration de données aura pour mission d’assurer une activité de production sur le périmètre d’OPCVM et Mandats :

• Collecter, contrôler et diffuser les données comptables provenant des 23 valorisateurs selon les modes opératoires (mode automatique, semi-automatique et manuel),

• S’assurer de la bonne restitution dans les bases référentielles (MAS-INFOMAD),

• Effectuer la revue des contrôles « ex post » de niveau 1,

• Surveiller au quotidien la production.

Vous serez en relation directe avec des interlocuteurs internes (l’ensemble des équipes du Service DPMS, le Middle Office, Service Clients et Risques) et externes (valorisateurs).

Dans l’exercice de vos fonctions, vous travaillerez en open space et aurez un usage régulier du téléphone.

LE PROFIL :

De formation supérieure Bac +3/4 en Banque/Finance, vous avez une expérience confirmée au sein d'une société de gestion d'actifs ou d’une société d’administration de fonds. Une expérience ou la connaissance de la Comptabilité OPCVM et Mandats ainsi que l’administration de données référentielles est un atout supplémentaire.

D’autre part, vous faites preuve d’une réelle capacité à développer des requêtes informatiques (Access, bases de données) et à maitriser les systèmes d’information.

Enfin, rigueur, méthode, implication, capacité d’adaptation et sens de l'analyse ainsi qu’un bon relationnel  et l’esprit d'équipe seront les qualités indispensables pour réussir dans cette fonction.

Merci d'adresser CV+LM en précisant la réf. 11-064d à :

maildrh@am.natixis.com