Chargé de reporting KIID H/F recruitment
Notre client, filiale de gestion d'actifs d'un prestigieux établissement bancaire, est un leader européen dans la conception et la commercialisation de produits financiers.
Dans cet environnement dynamique, vous réalisez la production de reporting commerciaux et réglementaire.
Vous êtes rattaché à l'équipe de reporting réglementaire de 6 personnes.
De ce fait, il faut prendre en charge la préparation de la production annuelle KIID.
Pour cela, vous gérez la production de 600 rapports FCP de réglementation (un rapport annuel et un rapport semestriel pour chacun des FCP 275)48 rapports SICAV réglementaire (un rapport annuel et un rapport semestriel pour chacune des SICAV 24)100 rapports annuels FCPEVous coordonnez la production de 320 prospectus - partie B (frais et performances) (196 + 24 FCP SICAV).
Ble 1 et Ble 2 rapports pour huit portefeuilles de chaque mois (depuis Octobre 2008)Près de 4000 KIID (depuis Janvier 2012).
Vous réalisez le suivi des questions et proposer des solutions pour améliorer le processus.
C'est la raison pour laquelle nous recherchons un candidat méthodique, doté d'un bon esprit d'équipe et justifiant au minimum de trois/ cinq années d'expérience sur une fonction similaire. Vous avez une bonne connaissance sur les rapports financiers (benchmark-mentions légales-valeurs de l'actif, les frais…)
Nous sommes également à la recherche d'un collaborateur maîtrisant Excel (VBA, formules…) et l'anglais.