Chargé d’Exploitation – Opérateur Back Office Financier h/f recruitment
MISSIONS
- Administration Financière.
A partir de tickets d’opérations numérotés établis par le Front Office, vous assurez :
. la vérification de l’exhaustivité des informations (sens, montants, taux, dates, nature, règlement, contreparties…)
. les émissions de confirmations
. le pointage et le contrôle des confirmations reçues
. la préparation, la vérification, la saisie et l’exécution des règlements livraison titres et espèces en accord avec les contreparties dans les différents systèmes (SBI, RGV et bourse étrangère)
. les relations avec les différents Back Office des contreparties
. le rapprochement, classement et archivage de ces opérations avec les avis d’opérés bancaires
- Enregistrement des mouvements financiers et suivi des produits financiers.
Vous réalisez la saisie et la vérification des achats, des ventes, des produits financiers, des mouvements de fonds via le progiciel financier (GP3-SUNGARD) en contrôlant la cohérence des informations
- Ajustement et suivi des opérations comptabilités avec les portefeuilles titres.
Vous prenez en charge :
. la détection, le suivi et la réponse aux différentes OST
. l’ajustement mensuel des stocks avec les dépositaires
. l’ajustement des opérations hors bilan
- Reporting.
Vous effectuez le reporting hebdomadaire, mensuel ou trimestriel ainsi que l’établissement et le suivi d’états réglementaires.
- Procédures.
Enfin, vous êtes en charge de la rédaction et suivi de procédures.