Chargé(e) de back-office instruments financiers “Valorisation des instruments financiers” – 9947 recruitment

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts constitue avec ses filiales un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique : elle agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales pour le financement de l’économie et le développement des territoires.

Au sein du département Instruments financiers, vous rejoignez l'unité "Valorisation des Instruments Financiers" en charge des missions suivantes :

- la tenue de position des instruments financiers détenus par ses clients.

- la valorisation des positions

- l'alimentation de la comptabilité pour les clients «Banques»

- la tenue de la comptabilité auxiliaire des mandats de gestion des placements pour le FRR et l'ERAFP.

Au sein d'une équipe de 6 personnes, rattaché(e) au responsable d'unité, vous avez pour mission de prendre en charge :

- la valorisation des portefeuilles clients

- le contrôle récurrent de la valorisation des positions selon les périmètres clients.

- le reporting sur les cours

- l'analyse des anomalies et des suspens de valorisation.

- le rapprochement des valorisations du FRR avec les Sociétés de Gestion

- le suivi de la production comptable sur arrêtés

- l'élaboration et la formalisation des points de contrôles hebdomadaires et d'arrêtés mensuels sur la valorisation

- les participations ponctuelles aux projets internes de l'unité

Vous intervenez auprès de clients internes (directions opérationnelles) et externes (Etat…).

Le service s’appuie sur le système d’information GPO.

De formation Bac+5 (type Master Banque Finance), vous avez une expérience réussie d’au moins deux ans à un poste similaire.

Vous maitrisez les méthodes de valorisation des instruments financiers et  leurs traitements back-office (instruments concernés : les valeurs mobilières, les produits de taux, les dérivés organisés, les produits OTC, les opérations de change, les cessions temporaires, les titres du capital investissement)

Vous connaissez les différents métiers composant la chaîne de traitement et de contrôle des instruments financiers. Vous disposez de connaissances en comptabilité des instruments financiers. Vous maitrisez les outils bureautiques (Excel, Word, BO).

Doté(e) de capacités d'analyse et de synthèse, vous savez faire preuve de réactivité,  et rigueur dans l’organisation de vos missions.

Ce poste est basé à Arcueil.