Chargée de Bases Référentielles recruitment

Dans le cadre d'un CDD de 11 mois, vous rejoignez l’équipe Données Comptables composée de 4 personnes. Cette équipe assure l’administration des données provenant de 23 sources comptables (principales source CACEIS Fastnet) : VL, inventaires, transactions, piles FIFO, OST, frais de gestion…

Ainsi, le/la chargé(e) Bases Référentielles aura pour mission d’assurer une activité de production sur le périmètre d’OPCVM et Mandats :

• Assurer les contrôles de niveau 1 (Contrôle ante), l’unicité et la cohérence des données qu’il administre.

• Assister et accompagner les Métiers de NAM dans son développement, notamment au travers de l’administration de nouvelles données.

•  Administrer au quotidien les caractéristiques « statistiques » sur les instruments financiers : (Acquérir, contrôler, normaliser, enrichir, valider et mettre à disposition).

• Veiller à respecter les process…

Vous serez en relation directe avec des interlocuteurs internes (l’ensemble des équipes du Service DPMS, le Middle Office, Service Clients et Risques) et externes (valorisateurs).

Dans l’exercice de vos fonctions, vous travaillerez en open space et aurez un usage régulier du téléphone.

Le profil

De formation supérieure Bac +4/5 (Ecole de Commerce ou Université) option Finance, vous avez une expérience confirmée au sein d'une société de gestion d'actifs ou d’une société d’administration de fonds. La connaissance des OPCVM et Mandats ainsi que l’administration de données référentielles est un atout supplémentaire.

D’autre part, vous faites preuve d’une réelle capacité à développer des requêtes informatiques (Bloomberg, Fininfo, Access, bases de données) et à maitriser les systèmes d’information.

Enfin, rigueur, méthode, implication, capacité d’adaptation et sens de l'analyse ainsi qu’un bon relationnel  et l’esprit d'équipe seront les qualités indispensables pour réussir dans cette fonction.