Comptable de fonds spécialisé SIF (H/F) LGEP502398 recruitment
A propos de notre client:
Notre client est une société de domiciliation et création de fonds, appartenant à un groupe international.
Descriptif de la fonction:
Vos principales tâches comprendront:
- la tenue de la comptabilité des fonds, le calcul de la VNI et la préparation des comptes annuels
- la tenue du registre des actions nominatives, la soucription et le rachats de parts
- l'exécution des paiements et surveillance de la réception des fonds
- vous assisterez également à la gestion de la trésorerie des fonds
Profil recherché:
- Vous avez une formation Bac+3 minimum économique et comptable
- Vous parlez impérativement français et anglais; la maîtrise de l'italient constituant un avantage certain
- Vous justifiez de 3 ans d'expérience comme comptable de fonds OPC pour des SIF et avez l'expérience du back office
- Vous maîtrisez le logiciel Excel, et êtes capable d'utiliser et de créer des macros
- La connaissance du logiciel FundCount constitue un atout
Pour postuler, cliquez sur le lien suivant:
http://www.pagepersonnel.lu/offre-emploi/502398-comptable-fonds-specialise-sif.html