Controleur(se) prestataire – 9179 CPE recruitment
Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts constitue avec ses filiales un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique : elle agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales pour le financement de l’économie et le développement des territoires
La Direction des Back-offices (DBO) regroupe les activités back-offices de la CDC relatives aux filières : investisseur, trésorerie et moyens de paiement, frais généraux.
Au sein de la DBO, l'unité DBOFID «Responsable des Contrôles Dépositaire et Contrôles Prestataires » effectue les contrôles règlementaires et spécifiques sur l'activité de tenue de compte/conservation et la fonction de dépositaire d'OPCVM.
Hiérarchiquement rattaché(e) au responsable de l'unité, vous avez la responsabilité des contrôles prestataires.
Vous êtes en charge du contrôle de la sous-traitance de la Tenue de Compte/Conservation au travers de différentes approches :
- Approche globale par le contrôle des obligations des conservateurs externes eu égard à la responsabilité de DBO/Caissier général en tant que conservateur de premier rang :
monter un processus de contrôle pérenne des prestataires en partant des pièces et reportings transmis par ces derniers, procéder à une évaluation des risques et constituer un plan de contrôles, réaliser et formaliser les contrôles et produire un rapport synthétique annuel.
- Approche réglementaire avec les autorités de tutelle. Vous avez la responsabilité, pour la Cour des Comptes, de la constitution du compte de gestion du Caissier général et la mise en œuvre du processus de rapprochements des positions entre les stocks comptables et les encours tenus dans Cèdre. Il participe activement aux séances bimestrielles de contrôles de la Commission de surveillance.
- Approche comptable dans le contrôle de la comptabilité matière tenue par nos prestataires. Le contrôleur procède à l'analyse trimestrielle des états comptables et à la justification des comptes.
- Approche plus opérationnelle avec l'analyse et la justification des anomalies détectées au cours des différents contrôles.
Vous participez aux différentes réunions avec les prestataires et intervient sur les dossiers à risque.
Dans le cas de changement de prestataire, vous prenez en charge toute la problématique liée au cadre règlementaire du Caissier général notamment en vous assurant de l'exhaustivité des stocks basculés. Vous pilotez pour toute la partie production d'états comptables et divers reportings spécifiques à la fonction du Caissier général.
Vous mettez à jour sur votre activité la cartographie des risques et les fiches de contrôles et reportez le résultat de ses contrôles dans l'outil PRISM ces informations seront tenues à la disposition des différents auditeurs (CAC, Cour des Comptes etc.)
Sur cette fonction étant toujours en évolution, vous devrez faire preuve d’adaptation.
De formation BAC+5 (Banque/Finance), vous possédez une expérience minimum de 4 ans.
Vous avez des compétences dans le domaine des risques et connaissez les logiques et règles comptables, ainsi que les instruments financiers et de leur traitement back-office.
Vous possédez de solides bases juridiques et maitrisez les outils bureautiques Excel, BO, Word.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous faite preuve de diplomatie. L’esprit d’analyse et de synthèse ainsi que la rigueur et la capacité à être force de proposition sont des qualités qui vous caractérisent. Vous faites preuve de disponibilité et de réactivité.