Fondsbuchhalter (w/m)
Ihre Aufgaben
- Bewertung und Preisberechnung von Sondervermögen (Publikums- und Spezialfonds)
- Buchung und Erfassung sämtlicher Geschäftsvorfälle der Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem
- Abwicklung der in den Sondervermögen getätigten Wertpapier-, Cash- und Derivatetransaktionen
- Bearbeitung von Fondsjahresabschlüssen
- Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
- Projektarbeit mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen
Ihr Profil
- Abgeschlossene Bankausbildung
- Idealerweise fundierte Erfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
- Kenntnisse in der Wertpapierabwicklung und/oder im internationalen Wertpapier- und Derivategeschäft
- Gute fondsbuchhalterische Kenntnisse
- Gute MS Office-Kenntnisse
- Sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Hohe Flexibilität, ausgeprägte Teamorientierung
Sie haben Interesse an diesem Job?
Bitte bewerben Sie sich online unter Angabe der Referenznummer 89904. Bei Fragen steht Ihnen Frau Stephanie Wilbert Robert Half Financial Services gerne zur Verfügung.
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