Fund Accountant/Fondsbuchhalter (m/w) Job in Wien, Wien Austria
Nach einer gründlichen Einarbeitungsphase übertragen wir Ihnen die Verantwortung für eine Anzahl von Fonds. Sie bearbeiten sämtliche Geschäftsvorfälle und sind für die korrekte Fondspreisermittlung Ihrer Fonds zuständig. In Ihrem Verantwortungsbereich agieren Sie als kompetente/r Ansprechpartner/in und sind Schnittstelle innerhalb und außerhalb des Hauses.
Die tägliche Fondspreisberechnung beinhaltet die Einbuchung aller vom Fondsmanager beauftragten Transaktionen in das Fondsbuchhaltungssystem. Schnittstellen leiten diese Transaktionen aus den Banksystemen ins Fondsbuchhaltungssystem weiter, die Geschäfte werden von den Fondsbuchhaltern/innen freigegeben bzw. plausibilisiert. Abweichungen werden mit dem Fondsmanager bzw. Bank-intern geklärt.
Im Zuge der Fondspreisberechnung bearbeitet jede/r Fondsbuchhalter/in alle Arten von Transaktionen und bekommt einen guten Überblick über das Wertpapiergeschäft (z. B. Käufe, Verkäufe, Dividenden, Kapitalmaßnahmen, Zinszahlungen, Devisenkassageschäfte, Devisentermingeschäfte, Ausschüttungen aus in- und ausländischen Subfonds, Anteilsscheinumsätze, Zinsenswaps, Futures, Optionen etc.)
Sie passen gut zu uns, wenn Sie
- sich für Wertpapiere und die Fondsbuchhaltung interessieren
- detailorientiert sind und gerne mit Zahlen umgehen
- eine hohe Lernbereitschaft für Ihr Arbeitsgebiet mitbringen
- bei der Erstellung von Rechenschafts- und Halbjahresberichten mitarbeiten wollen
- serviceorientiert sind und gerne im Team arbeiten