Gestionnaire de Trésorerie h/f recruitment
Les Assurances du Crédit Mutuel recherchent
Gestionnaire de Trésorerie h/f
Poste basé à Paris après formation à Strasbourg
Vos principales missions :
. Suivre et analyser les flux de trésorerie.
A ce titre, vous veillez à maintenir une liquidité suffisante sur les comptes bancaires pour faire face aux échéances tout en réalisant le placement des excédents en accord avec la politique de gestion définie par la Direction Financière des ACM.
. Effectuer la trésorerie.
Vous procédez aux investissements et/ou désinvestissements en OPCVM de trésorerie.
. Analyser et suivre les soldes des comptes bancaires.
Vous réalisez l’équilibrage des comptes bancaires : l’objectif étant de maintenir les soldes en valeur le plus proche de zéro afin de réduire les frais financiers.
. Veiller à la sécurité des opérations notamment en matière de taux de change, de conformité des paiements, de bonne application des conditions bancaires, de concordance des ordres (annoncés comparés à ceux réalisés), de flux informatiques.
. Réaliser la remontée des informations en interne.
Vous assurez un rôle essentiel en terme d’organisation de l’information tant pour la remontée des informations en interne que pour l’échange d’informations avec les banques.
. Reportings (réalisation et diffusion).
Vous alimentez les tableaux de bord et assurez leur réalisation et leur diffusion pour un état de trésorerie journalier.
De formation minimum Bac+2 complétée par une expérience dans le secteur banque/assurance, vous pratiquez aisément un logiciel de trésorerie XRT ainsi qu’EXCEL. La maîtrise des titres financiers (OPCVM, Obligations, Actions…) ainsi que des connaissances comptables sont nécessaires à ce poste. Rigoureux et réactif, vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre goût des chiffres.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature à acmdrh@acm.fr