GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE recruitment

Vos missions consistent à :

¨Garantir la réalisation quotidienne des réconciliations cash en date valeur,

¨Garantir la réalisation mensuelle des réconciliations titres pour les comptes dont la valorisation est déléguée à
l’extérieur,

¨Garantir la réalisation mensuelle des réconciliations titres pour les comptes non interfacés.

¨Réaliser toutes les actions et interventions nécessaires auprès des différents acteurs (dépositaire, service OST, valorisateur, Trade Support ...) pour la résolution de tous les suspens identifiés lors des réconciliations cash et titres

¨Garantir le contrôle des liquidités,

¨Garantir le placement ou la couverture des soldes en OPCVM monétaires en date valeur jour sur la devise principale du fond,

¨Assurer l’initiation des opérations de change au comptant des soldes devises jusqu’à date valeur J+2, sur les comptes sur lesquels Londres n’est pas en charge du change.

¨Assurer l’initiation des opérations de change à terme des soldes en devises sur instruction du gérant,

¨Contribuer au respect des ratios de liquidité réglementaires ou liés aux contraintes d’investissement.

¨Garantir la cohérence de la position restituée :

-Par la revue et l’analyse du ‘Contrôle Morning’ (Positions J-1 vs J), (actuellement 27/03 sous la responsabilité des responsables d’équipe)

-Par la revue et l’analyse du ‘Contrôle Evening’ (Mouvements J), (en cours de développement)

¨Assurer la correction des anomalies détectées lors des deux contrôles précédents.

¨Contribuer à répondre aux demandes clients (gérants, assistants gérant, …),

¨Contribuer à répondre aux demandes des différents acteurs (comptables, dépositaires, IRP…).

¨Garantir la prise en compte des intérêts sur SWAP (non présents dans l’échéancier Chorus) dans la gestion de trésorerie.

¨Garantir l’ordonnancement des flux de swap communiqués par les interlocuteurs clients,

¨Garantir l’information aux clients des OST intervenants dans leurs portefeuilles (concerne uniquement la gestion alternative)

¨Garantir le suivi des remboursements anticipés et l’information au gérant le cas échéant,

¨Garantir le replacement de la trésorerie conformément aux règles de cascade définies par la gestion.

De niveau Bac+5

Vous connaissez bien les instruments financiers

Vous maîtrisez les outils Opération Desk (module Global Order System, Reporting Operations et Cash Management) PB Link, Excel et Word

Vous parlez couramment l'anglais