Gestionnaire Opérations COUPONS/REMBOURSEMENTS
CACEIS, filiale du groupe Crédit Agricole, est un groupe bancaire international spécialisé dans les activités de dépositaire-conservation, administration de fonds et de services aux émetteurs pour une clientèle institutionnelle (sociétés de gestion, compagnies d'assurances, mutuelles,...) de banques et de grandes entreprises.
CACEIS est présent dans plus de 10 pays (France, Luxembourg, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis, Canada).
Le Département « Valeurs Mobilières » assure l’ensemble des fonctions de gestion conservatoire (gestion des dossiers relatifs aux OST et aux assemblées générales, aux coupons / remboursement, la gestion de la fiscalité et de la trésorerie appliquées aux titres ainsi que le contrôle et le support aux opérations « stocks ») et de règlement livraison (gestion des flux domestiques, des flux étrangers ainsi que le contrôle et le support aux opérations « flux »).
Missions et activités principales:
Le Gestionnaire d’opérations clientèle – coupons et remboursements - est en charge des annonces et du traitement des revenus sur valeurs mobilières (dividendes, intérêts et remboursements).
Gère les pré-annonces et les annonces :
Trie et analyse les informations collectées (Euroclear, SWIFT, Fininfo, Telekurs)
Intervient auprès des dépositaires étrangers et/ou centralisateurs pour compléter ses dossiers
Crée et diffuse les pré-annonces et annonces aux clients.
Gère les annonces de Trésorerie :
Veille au respect des « cutt off » de trésorerie en fonction des devises
Suit et ajuste les annonces de trésorerie.
Effectue le paiement des revenus :
Récupère et analyse les positions clients concernées (stock et OST flux)
Contrôle la fiscalité et le change appliqués
Comptabilise les opérations titres et cash sur le compte des clients
Suit les paiements non réalisés en date de paiement.
Assure un contrôle et une assistance clients :
Effectue un contrôle comptable des paiements et résout les suspens.
Traite les demandes d’informations des clients
Participe à la rédaction des procédures de son périmètre d’activités
Effectue l’archivage des dossiers
Savoir-faire:
Connaître les titres
Connaître les OST
Connaître les circuits et les moyens de paiement
Connaître les instruments financiers
Connaître les serveurs financiers
Assurer le traitement des opérations en garantissant l’application de la réglementation bancaire
Qualifier les demandes et orienter leur traitement
Procédures, normes et standards
Anglais impératif
Word, Excel, Access et PowerPoint
Savoir-être:
Réactivité, gestion des priorités
Analyse
Organisation / méthode
Rigueur, fiabilité
Disponibilité client
Esprit d’équipe
Ecoute