Middle office manager H/F recruitment
Notre client, prestigieux établissement bancaire, est une référence sur le marché français de l'investissement.
Dans un contexte en constance évolution nous recherchons pour notre client un collaborateur intérimaire.
Vous intégrez l'équipe 'Contrôle de Valorisation ETF et Indiciel'. Vous êtes en charge de calculer et de valider les valorisations des fonds ETF et Indiciels. En effet, vous contrôlez les données financières composant la valorisation et vous pilotez le suivi des suspens.
Au sein de l'équipe fonds de fonds pour compte de tiers, vous êtes en charge de la gestion administrative et financière des fonds gérés pour compte de tiers ainsi que des véhicules intermédiaires, de la supervision de la comptabilité, des calculs de la valeur liquidative des parts, calcul et suivi des ratios, gestion des relations avec les managers des véhicules d'investissements, avec les CAC et le dépositaire des fonds,
De plus vous gérez la trésorerie des différentes structures, la réalisation des prévisionnels de trésorerie, l'achat et cessions de Sicav en liaison avec le back-office
Vous êtes amené à participer à la gestion des relations avec les cabinets d'avocats et comptables en charge d'assurer la vie juridique et administrative de ces différentes structures d'investissement à veiller au respect du contexte juridique et réglementaire des fonds
Cette mission exige l'analyse détaillée des rapports financiers (reporting, bilans et comptes de résultats) des différents fonds sous-jacents (LP, SICAV, LLC, FCPR, SICAR…) de manière à comprendre et vérifier le calcul des valeurs liquidatives des différentes parts des fonds-jacents
Vous prenez en charge les relations investisseuses tels gestion des appels de fonds et des distributions faites le Suivi de position de chaque investisseur notamment l'engagement des montants investis.
En parallèle vous prenez en charge l'élaboration du reporting trimestriel (informations périodiques adressées aux investisseurs) et du rapport annuel, Mettez à jour périodiquement le système d'information qui permet de suivre l'évolution du portefeuille ainsi que les montants investis dans les fonds,
Enfin vous participez à l'élaboration de la revue semestrielle de portefeuille des fonds et Organisez l'Assemblée Générale Annuelle des souscripteurs des fonds, à la structuration et à la mise en place de nouveaux fonds (par exemple, véhicules d'investissements destinés aux particuliers), ce qui nécessite une bonne connaissance juridique et fiscale du fonctionnement des FCPR (pour les produits français) et des différents types de véhicules d'investissements étrangers (type LLC, LP…).
Le candidat que nous recherchons doit justifier d'une formation supérieure en Finances de Marchés et d'une expérience en Middle Office lui ayant permis d'acquérir des compétences opérationnelles des Marchés Financiers.
Il doit obligatoirement justifiez d'une expérience significative (au moins 5 à 6 ans) effectuée idéalement à un poste similaire au sein d'un Middle Office d'un fond de fonds de private equity concurrent, soit en tant qu'auditeur au sein d'un cabinet d'audit où le candidat est spécialisé sur l'audit de FCP et de LP (FCPR, FCPI, SCR…)…
Il doit donc impérativement faire preuve d'excellentes connaissances de l'environnement financier, juridique, comptable et fiscal des FCPR ainsi que des Limited Partnerships anglo-saxons. Par ailleurs, le candidat devra parler et écrire couramment l'anglais pour ce poste et avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique.