Responsable du pôle facturation – CDD 1 an recruitment

 MISSIONS :

• Superviser 2 collaborateurs

• Responsable de la facturation du revenu SSB (Banque) et SSGA (Société de Gestion d’Atifs)

• Superviser, valider la facturation trimestrielle des frais dépositaires des 80 fonds SSGA et des mandats de gestion : frais de commissions de transferts et de change, commission de mouvements

• Analyser mensuellement des provisions avec l’application GP3

• Superviser, valider les calculs et les règlements des rétrocessions clients

• Etablir les factures SLA, Mandays, Security Lending, Transfert Agent, Formation

• Effectuer le suivi de la balance AGEE des rétrocessions et frais de gestion et de la relance clients

• Participer aux clôtures mensuelles : calcul et suivi des provisions du chiffre d’affaires net incluant les rétrocessions

• Etablir les justificatifs mensuels des comptes

• Etablir les reports mensuels, tableaux de bord pour Paris, Boston et Londres

• Analyser les frais de gestion et de la rentabilité des fonds avec la mise en place de tableaux de bord recoupés avec la comptabilité, donnant des marges brutes, puis nettes par famille de produits, sur une base mensuelle

• Effectuer le suivi des autres frais des fonds SSGA (refacturation des frais d’audit, publication, traduction)

• Communiquer au pôle « taxes » les informations sur la TVA Collectée pour l’établissement de la TVA mensuelle

• Etablir les déclarations AMF, DAS2

• Mettre à jour les procédures de facturation

• Devenir Super user RMS

• Maintenir, suivre la base clients SSB

COMPETENCES :

• Etre doté de compétences managériales

• Connaître les schémas comptables et les règles de TVA

• Maîtriser parfaitement Word et Excel

• Connaître les outils de requêtes et de gestion de bases de données

• Etre Rigoureux, respecter des délais, avoir le sens des responsabilités et le sens de l’organisation

LANGUE :

• Anglais courant indispensable

FORMATION :

• Bac + 4/5 en comptabilité, école de commerce, contrôle de gestion

• DESCF

EXPERIENCE :

• Expérience de 4 à 5 ans minimum dans le secteur financier, si possible dans la gestion d’actifs

• Justifier d’une expérience managériale d’au moins 2 ans, sur une équipe de 1 à 3 personnes

Au sein de la Comptabilité Générale - Direction Financière de la Société, vous :