RESPONSABLE TRÉSORERIE Job in 93 Proche Saint-Denis 93000, Ile Of France France
Page Personnel, filiale du Groupe Michael Page (163 bureaux, 4 491 collaborateurs dans 28 pays à travers le monde*), est leader de l'intérim et du recrutement spécialisés. Créée en 1994, Page Personnel a connu en quelques années une très forte progression de son activité et est aujourd'hui présent dans 10 pays en France, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Brésil, Suisse et Portugal.
Rattaché(e) au Directeur Comptable et accompagné(e) d'un collaborateur, vous supervisez le pôle trésorerie.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- la supervision du suivi quotidien des positions de trésorerie : positions bancaires, cash pooling,...,
- l'établissement hebdomadaire des prévisions et analyse des écarts,
- la gestion de l'ensemble des relations avec les partenaires bancaires,
- l'établissement d'une partie des rapprochements bancaires : écritures comptables, analyse, contact avec les points de vente,
- la participation aux clôtures mensuelles, l'analyse des comptes (banque, cpte créditeurs/débiteurs), l'élaboration de provisions (ex : intérêts sur prêts),
- les déclarations de TVA,
- l'encadrement d'une personne en charge d'une partie des rapprochements bancaires, le traitement et l'analyse des chèques impayés, des note de frais et de Business Card.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation bac +2, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en trésorerie dans le secteur de la distribution.
Vous êtes familier(ère) avec les notions de reporting et de cashpooling et votre anglais est nécessairement opérationnel.
Vous avez une forte sensibilité pour les outils informatiques. Un bon niveau Excel est donc nécessaire.
Pour postuler : cliquez ici