( Senior ) Fondsbuchhalter (m/w) recruitment
Aufgaben:
- Eingabe und Kontrolle von Eingaben in SCD (Wertpapiergeschäfte, Zins- und Dividendenzahlungen/Devisengeschäfte, …)
- Fondswertermittlungen für Publikums- und Spezialfonds
- Abstimmung der Geldkonten für Sondervermögen und der Wertpapierbestände
- Erstellung von Halbjahres- und Rechenschaftsberichten; Jahresabschlussarbeiten für Sondervermögen
- Erstellung, Kontrolle und Versand von Reports (Interne, Kunden und gesetzlich geforderte)
- Eingabe und Kontrolle des “Price feeds” für die Fondswertermittlung und von Devisen- und DTG-Kursen für die Fondswertermittlung
- Pflege von Wertpapier- und Fondstammdaten sowie Erstellung der "AWV-Meldungen"
- Bearbeitung von Anlagegrenzverletzungen nach dem InvG bzw. gem. dem Fondsvertragswerk
- Eingabe und Kontrolle von Future Transaktionen; Kapitalveränderungen
- Bearbeitung der DPG-Schnittstelle und der Datenversorgung für die Deutsche Performancemessungsgesellschaft
Qualifikationen:
- Banklehre bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung (für Wertpapiere) bei einer KAG (oder auch Depotbank)
- Gute bis sehr gute Produktkenntnisse im Bereich Investmentfonds
- Kenntnisse im Wertpapierbereich und der relevanten Anlagemärkte
- Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse
Sollten Sie Interesse an einem vielseitigen Aufgabengebiet haben und gerne in verantwortungsvoller Position mit internationalem Bezug arbeiten, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Frau Melissa Ries.
June 29, 2010
• Tags: ( Senior ) Fondsbuchhalter (m, Accounting & Finance careers in the Germany, w)* recruitment • Posted in: Financial