( Senior ) Fondsbuchhalter (m/w) recruitment
Aufgaben:Eingabe und Kontrolle von Eingaben in SCD (Wertpapiergeschäfte, Zins- und Dividendenzahlungen/Devisengeschäfte, …)Fondswertermittlungen für Publikums- und SpezialfondsAbstimmung der Geldkonten für Sondervermögen und der WertpapierbeständeErstellung von Halbjahres- und Rechenschaftsberichten; Jahresabschlussarbeiten für SondervermögenErstellung, Kontrolle und Versand von Reports (Interne, Kunden und gesetzlich geforderte)Eingabe und Kontrolle des “Price feeds” für die Fondswertermittlung und von Devisen- und DTG-Kursen für die FondswertermittlungPflege von Wertpapier- und Read more […]
June 29, 2010
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