Teammanager Listed Equities Bonds & Settlements recruitment
Jouw afdeling
De afdeling Portfolio Administration (PA) maakt onderdeel uit van de unit Investments Services van het onderdeel Vermogensbeheer binnen PGGM. De afdeling PA is verantwoordelijk voor de administratie van alle beleggingen in de fondsen van PGGM en de individuele beleggingen. De afdeling bestaat uit 5 teams (Listed Equities, Bonds Settlements; Payments; Derivatives Treasury; Alternative Investments en Hedge Fund Operations). PA beschouwt de Front Office en de afdeling Accounting Reporting van Vermogensbeheer als haar klanten.
Het team Settlements monitoort het interne en externe settlementsproces van aandelen, bonds, obligaties en repo's. Daarnaast monitoort het team het CLS proces en grijpt in op beide processen indien nodig. Tevens worden binnen het team Settlements claims be- en onderhandeld,vastgelegd en afgewikkeld, market to market afstemming gedaan met externe tegenpartijen van secured deposits en draagt het team bij in het proces van openen van portefeuilles en markten bij de custodians.
Jouw functie
De Teammanager van het team Listed Equities, Bonds Settlements is verantwoordelijk voor een dagelijks volledig sluitende beleggingsadministratie voor de asset classes Listed Equities Bonds. De interne administratie wordt vergeleken met de administratie van externe partijen. Geconstateerde verschillen worden zelfstandig of in overleg met Front Office en externe partijen opgelost. De teammanager neemt de regie bij complexe issues of incidenten en analyseert deze om procesverbeteringen te genereren. Daarnaast is de Teammanager verantwoordelijk voor de tijdige verwerking van de Settlements van de gedane transacties met tegenpartijen. Werkzaamheden worden ISAE 3402 compliant uitgevoerd en resulteren in een dagelijks correcte waardering van de beleggingen in de genoemde asset classes. De Teammanager draagt verantwoordelijkheid voor de tijdige en correcte verwerking van keuzes bij corporate actions en stelt vast dat beleggingsrestricties niet worden overtreden.
Samenvattend bestaan de kerntaken van de Teammanager uit de onderstaande werkzaamheden:
- Aansturen van de medewerkers van het team Administration Listed Equities and Bonds.
- Proceseigenaar van de processen die zich binnen het team afspelen;
- Proceseigenaar van relevante processen in het kader van ISAE 3402;
- Eindverantwoordelijk voor de periodieke verantwoording van de administratie aan de afdeling Accounting Reporting;
- De teammanager draagt er zorg voor dat de werkzaamheden binnen het team binnen het bestek van de procedures en de werkinstructies worden uitgevoerd.
Jouw profiel
- HBO + niveau
- Bij voorkeur een bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding voltooid met bij voorkeur specialisaties op het gebied van het effectenverkeer.
- 7 jaar relevante werkervaring
- Ervaring met Dimension van SimCorp is een pré.
- Ervaring is Leidinggeven Coachen
- Resultaatgericht
- Samenwerken
- Flexibiliteit
- Klantgerichtheid
- Kwaliteitsgerichtheid
Wij bieden
PGGM biedt een werkomgeving waar het gaat om meer dan alleen geld. We streven ernaar een waardevolle toekomst voor onze klanten te realiseren, dit doen we met respect voor mens en omgeving. Binnen deze setting bieden we je uitdagende en afwisselende baan en volop leerkansen. We hechten aan een open en eerlijke bedrijfscultuur. Samenwerken, kennis delen en verantwoordelijkheid nemen, staan bij ons hoog in het vaandel. Dit komt goed tot uiting in het Nieuwe Werken dat we onlangs hebben ingevoerd. Onze flexibele en hoogwaardige arbeidsvoorwaarden zorgen voor de juiste balans tussen werk en privé. Ons voorwaardenpakket bevat uitstekende pensioen- en spaarvoorzieningen en een uitgebreid cafetariaplan. Kies je voor PGGM, dan kies je ook voor jezelf.
Meer weten
Wil je meer weten bel met Maud Schouten, Recruiter : 030 277 1458.
Een pre-employment screening maakt deel uit van de selectieprocedure.
Wij werken met onze preferred suppliers. Kandidaten die worden aangeboden door andere werving- en selectiebureaus zullen niet in behandeling worden genomen.