Trésorier H/F recruitment
Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts constitue avec ses filiales un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique : elle agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales pour le financement de l’économie et le développement des territoires.
Au sein de la Direction des Back Offices et du département numéraire, le Trésorier prend en charge le pilotage de la position de trésorerie journalière de la Caisse des Dépôts, de l’acheminement des flux de règlements domestiques et internationaux et de l’activité de guichet et de caisse.
Vous avez pour mission de gérer au jour le jour les liquidités (toutes devises) de la CDC :
-Calcul de la position consolidée de la trésorerie (collecte, synthèse des annonces afin de déterminer le solde consolidé de la trésorerie en prévision, puis en réalisation pour transmission à l’investisseur).
-Gestion de la liquidité intra journalière (détermination, du besoin, analyse des écarts, suivi en temps réel de la position de la CDC au sein du système de compensation paneuropéen Target 2).
Issu(e) d’une formation en comptabilité/gestion, vous possédez une expérience en gestion de trésorerie significative avec une connaissance des systèmes de règlement interbancaire. Doté(e) d’une grande rigueur, d’un bon relationnel et du goût du travail en équipe, vous avez également un niveau d’anglais courant et une bonne maîtrise des outils bureautiques.