ANALISTA DE TESOURARIA SÊNIOR Job in Barra Da Tijuca
Sobre nosso cliente:
Nosso cliente é uma empresa de grande porte do setor de logística e transportes.
Oferta:
Principais Atividades:
- Monitorar a realização do caixa diariamente, provendo relatórios diários para Diretoria;
- Emissão de extratos diários e mensais para garantir o controle da movimentação financeira;
- Relacionamento direto com o contas a pagar e a receber;
- Controle da geração de borderôs;
- Remessa e retorno de arquivos eletrônicos para os bancos;
- Atualizar o fluxo de caixa diário e mensal das empresas;
- Fazer projeções de fluxo de caixa para um período de 2 meses, sendo 1 mês me base diária;
- Análises do fluxo realizado versos o orçado, com geração de report gerencial para a Diretoria.
- Controlar as captações de recursos, aplicações e resgates de investimentos;
- Relação com os bancos e Petrobras;
- Manutenção dos cadastros com os bancos e das linhas de crédito aprovadas;
- Manter organizada toda a documentação que envolve os contratos de financiamento realizados;
- Ter controladas as garantias ofertadas nos contratos;
- Interface com o departamento de contabilidade, fornecendo relatórios mensais com a curva de empréstimos e antecipações tomadas (mapa contábil-financeiro);
- Conciliações de contas;
- Buscar redução de juros e tarifas.
Perfil desejado:
- Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Engenharia;
- Desejável Pós Graduação em Finanças;
- Inglês Intermediário;
- Usuário avançado de Excel;