Chargé de reporting H/F
Notre client, prestigieux établissement bancaire, est une référence sur le marché français des services opérationnels relatifs à la valorisation de tout type d'OPC.
Dans un contexte en constante évolution, nous recherchons pour notre client, un Collaborateur intérimaire.
Ce recrutement s'effectue dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois.
Rattaché au service « Legal Reporting", votre mission principale consiste à produire
des reportings périodiques.
Dans le cadre de vos fonctions et dans le respect des procédures en place, vous devez assurer la production de rapports annuels pour les fonds de droit Jersey/Cayman intégrant des normes IFRS (International Financial Reporting Standards), en liaison avec les Responsables de division et les Commissaires aux comptes dans les délais réglementaires.
Vous mettez en oeuvre les recommandations faites par ces derniers ainsi que les demandes faites par le client, jusqu'à la certification finale.
Vous assurez la production de reportings pour la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) selon les règles posées par le client.
Diplômé d'un Bac +5 dans le domaine financier, vous avez déjà une première expérience significative en Back ou Middle Office.
Autonome et dynamique, vous possédez de solides connaissances en comptabilité OPC et en conduite de projet (expression de besoin, homologation des livrables en production).
Vous êtes doté d'un bon relationnel, faites preuve de rigueur et possédez de fortes capacités d'analyse.
Une bonne maîtrise d'Excel et de VBA et la pratique courante de l'anglais sont indispensables.
La connaissance du logiciel Quark Xpress (version 9) serait un plus.
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