Chargé(e) de reporting et performance OPCVM recruitment

Votre mission : Rattaché(e) au service reporting de la Directions des Opérations, vous prenez en charge la production des reporting destinés à rendre compte de la gestion d’un portefeuille pour les clients institutionnels ou les clients particuliers des sociétés de gestion.

Plus particulièrement, vous intervenez sur différentes missions telles que :

Le paramétrage des nouvelles prestations :

- vous paramétrez les portefeuilles dans les outils du Département Reporting (caractéristiques nécessaires au reporting, benchmark, décompositions d’actifs…) ;

- vous contrôlez les données de portefeuilles résultant de ces paramétrages qui vont servir aux analyses…

La production des reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis par les clients:

- vous contrôlez les résultats des traitements automatiques et effectuez le rapprochement avec la comptabilité (écart titres et espèces notamment) ;

- vous éditez les rapports ;

- vous analysez les résultats et effectuez les contrôles sur le document final ;

- vous suivez la phase éventuelle de validation par le gérant du portefeuille et mettez à disposition le rapport selon le canal choisi par le client (PDF par mail, via l’intranet…)

- vous produisez les analyses complémentaires et ponctuelles à la demande des clients, dans le cadre d’appels d’offres ou d’études…

Vous suivez les évolutions des besoins clients :

- vous développez de nouveaux indicateurs et de nouveaux états de reporting en fonction des besoins des clients, et des évolutions réglementaires et de place…

Vous participez à l’amélioration globale du processus :

- vous industrialisez les processus de production dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la prestation et de la démarche qualité de la société ;

- vous développez de nouvelles maquettes liées à de nouveaux besoins clients…

Votre profil : De formation supérieure spécialisée dans la finance et la gestion (Bac+5), vous avez acquis une première expérience d’au moins une année sur un poste similaire (apprentissage, stage, CDD, mission d’intérim…) en reporting et / ou performance sein d’une société de gestion ou dans l’administration de fonds. Vous connaissez la réglementation des OPCVM, le progiciel GP III et avez un niveau d’anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et de synthèse et disposez d’une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d’une grande disponibilité, d’un bon esprit d’équipe ainsi qu’une réelle souplesse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDD de 10 mois environ à compter de début janvier 2012.