Comptable instruments financiers H/F – 9933 CPE recruitment

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts constitue avec ses filiales un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique : elle agit en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales pour le financement de l’économie et le développement des territoires

La Direction des Back-offices (DBO) regroupe les activités back-offices de la CDC relatives aux filières : investisseur, trésorerie et moyens de paiement, frais généraux.

Au sein de l'unité Comptabilité Investisseur, le Pôle « Investisseur  Financier » s'assure de la correcte comptabilisation dans la plateforme comptable Cèdre des produits traités dans GPO (Actions, Obligations, TCN , OPCVM, Emissions, Change, Cessions Temporaires et Dérivés Organisés) et dans EVOLAN ( Dérivés OTC). Les opérations sont initiées par le Front Office et les contrôles sont effectués dans le double référentiel comptable «French» et «  IFRS ». Le cadre comptable intègre une équipe d'une dizaine de  personnes.

Vous aurez en charge :

- La tenue de compte : suivi quotidien des comptes inter-applicatifs, analyse et apurement des suspens, contrôle quotidien de la production comptable en mode French et en mode IFRS, régularisation des suspens et des anomalies, analyse des suspens numéraires en relation avec les différents BO concernés, analyse des nouveaux produits et validation des schémas comptables, suivi des comptes.

- La gestion des arrêtés comptables en mensuel et en trimestriel : rapprochement des stocks entre les systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations, rapprochement des résultats, suivi et analyse des variations des portefeuilles de titres Actif et Passif dans les  référentiels, gestion de travaux spécifiques d'arrêté et d'analyse des comptes (écritures d'inventaires, retraitements manuels, justifications des comptes...), contrôle de cohérence des intentions de gestion dans les clés comptables, suivi des engagements de Hors Bilan en liaison avec le Front Office, élaboration d'états réglementaires et de reportings comptables, rédaction des fiches de contrôles d'arrêtés.

- La rédaction et la mise à jour des procédures et des modes opératoires

Titulaire d’un BAC +4 en comptabilité Gestion, vous possédez une expérience de 3 années.
Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité des instruments financiers en mode French et en mode IFRS.
Vous maitrisez les principes de fonctionnement des systèmes d'information (CEDRE, BDI...), des outils d'interrogation de bases de données (Business Object) et des outils bureautiques (Excel, Word).
Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe.
Vous faites preuve d’autonomie et de disponibilité.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 3 ans et est basé à Arcueil.