Comptable OPCV Fonds Alternatifs H/F recruitment

N° 4 du Recrutement et du Travail temporaire en France, CRIT compte aujourd'hui près de 500 agences en France, en Europe et aux Etats-Unis. Depuis 50 ans, nous répondons aux besoins en ressources humaines des entreprises publiques et privées dans tous les métiers de l'Industrie, du BTP et des Services. Nous accompagnons chaque année plus de 150 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres…)- que ce soit en CDI, CDD ou mission d'intérim : pourquoi pas vous ?
Notre agence, spécialisée dans le secteur de la finance, recherche pour l'un de ses clients : Un(e) Comptable OPCV Fonds Alternatifs H/F

Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions
suivantes :
_ Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
_ Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (titres et cash)
_ Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de
coupons…)
_ Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash
ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
_ Procéder au traitement de valorisation de l'OPCVM selon la périodicité voulue
_ Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations
_ Assurer l'archivage et le classement administratifs de l'ensemble des pièces justificatives
_ Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice et à chaque publication
pour chaque OPCVM
_ Etre force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place
et participer à leur mise en oeuvre
_ Assurer le premier niveau de communication avec le client dans le cadre de la validation du
résultat du calcul de la valeur liquidative.
_ Respecter le code de déontologie et les procédures internes
_ Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable
d'équipe. Proposer des actions d'amélioration le cas échéant

Profil recherché :

Compétences professionnelles :
• Minimum Bac+2 Comptabilité / Gestion
• Pratique de la comptabilité OPCVM depuis 2 à 5 ans
• Connaissance de la Bourse, des produits financiers
• Bonne connaissance d'Excel
• Maîtrise d'un logiciel comptable (Multifonds fortement apprécié)
• Anglais fonctionnel apprécié
Profil personnel :
• Autonomie
• Organisation et rigueur
• Esprit d'équipe
• Motivation
• Orientation client
• Capacité d'initiative