Comptable OPCVM Fonds Alternatifs H/F recruitment
N° 4 du Recrutement et du Travail temporaire en France, CRIT compte aujourd'hui près de 500 agences en France, en Europe et aux Etats-Unis. Depuis 50 ans, nous répondons aux besoins en ressources humaines des entreprises publiques et privées dans tous les métiers de l'Industrie, du BTP et des Services. Nous accompagnons chaque année plus de 150 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres…)- que ce soit en CDI, CDD ou mission d'intérim : pourquoi pas vous ?
Notre agence, spécialisée dans les métiers de la finance, recherche pour l'un de ses clients : Un(e) Comptable OPCVM Fonds Alternatifs H/F
Dans le but d'assurer la valorisation des OPCVM et de contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations, le titulaire du poste aura pour missions :
- Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats ainsi que les transactions sur les actifs (titres et cash).
- Traiter et contrôler les opérations arrivant à l'échéance (remboursement, tombées de coupons).
- Assurer les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attente et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
- Procéder au traitement de valorisation de l'OPCVM selon la périodicité voulue.
- Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations.
- Assurer l'archivage et le classemant administratifs de l'ensemble des pièces justificatives.
- Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice et à chaque publication pour chaque OPCVM.
- Etre force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en oeuvre.
- Assurer le premier niveau de communication avec le client dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative.
- Respecter le code de déontologie et les procédures internes.
- Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son responsable d'équipe. Proposer des actions d'amélioration le cas échéant.