Comptable OPCVM (m/f) recruitment
European Fund Administration France S.A.S est la filiale française d'European Fund Administration S.A. Luxembourg (EFA), dont le positionnement est celui d’un spécialiste indépendant de l’administration des fonds d’investissement en Europe.
European Fund Administration S.A. (EFA) est une société indépendante spécialisée dans les métiers de l’administration de véhicules d’investissement.
EFA est leader sur le marché luxembourgeois – première place européenne pour la distribution transfrontalière de fonds – en termes de services administratifs offerts aux tiers.
Notre gamme de services inclut la gestion administrative et comptable, le calcul de valeur liquidative, le middle office, le métier d’agent de transfert et teneur de registre, le pilotage des outils de mise en conformité, un service de reporting légal, réglementaire et client ainsi qu’une offre de service sur le Private Equity ainsi que le Hedge Fund.
EFA est présent à Luxembourg et à Paris (via EFA France). www.efa.eu
EFA France recherche:
Un comptable OPCVM (m/f)
Votre mission :
- Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,…),
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,…),
- Rechercher, analyser et saisir / valider les Opérations sur Titres,
- Assurer le suivi comptable des opérations relatives aux « charges » de l’OPC (provision, commission de performance,…),
- Réconcilier les positions titres et espèces avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties,
- Réconcilier le nombre de parts en circulation avec le Gestionnaire du Passif,
- Effectuer le suivi des réclamations nécessaires,
- Calculer la VL par part endéans les délais fixés et éditer les listes Global Portfolio III,
- Contrôler la VL dans le respect des procédures EFA,
- Effectuer des contrôles périodiques,
- Préparer, contrôler et envoyer certains reportings et répondre aux demandes spécifiques,
- Procéder au classement et à l’archivage des documents relatifs à l’OPC/compartiment,
- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
- Mettre les dossiers à disposition des auditeurs,
- Opérations de clôture (travaux de pré-clôture et de post-clôture, clôture comptable,…),
- Compléter les divers tableaux de suivi,
- Participer à l’intégration des nouveaux comptables,
- Préparer les fiches techniques des fonds/compartiment,
- Préparer les tableaux d’impact en cas d’incidents VL,
- Assurer les permanences,
- Préparer diverses statistiques.
Votre profil :
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,
- Vous disposez d’une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de l’administration des fonds d’investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM sur des produits financiers « classiques » ainsi que des produits « dérivés »,
- Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d’un excellent esprit d’équipe,
- Vous disposez d’un bon niveau d’anglais,
- Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft, et avez de bonnes connaissances sur Global Portfolio III
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre lettre de motivation avec curriculum vitae en citant la référence COPROD-FR-2011-12 à :
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION
Département des Ressources Humaines
2, rue d’Alsace L-1122 Luxembourg
Internet : www.efa.eu
E-mail : recrutement@efa.eu