Comptable opération de marché H/F recruitment
Notre client, prestigieuse banque de financement et d'investissement est un leader européen dans la conception et la commercialisation de produits financiers.
Les opérations de la salle sont comptabilisées dans des portefeuilles comptables, regroupant des actifs financiers de même intention de gestion. La comptabilité est produite en normes French Gaap sur un rythme mensuel et en normes IFRS en semestriel.
De ce fait, il faut prendre en charge la Production et le contrôle des portefeuilles comptables en sortie de l'outil Back Office. Au niveau de l'Approche Bilan et hors bilan, vous rapprochez les nominaux comptables des positions Back Office, vous contrôlez les surcôtes/décotes et leurs amortissements, vous contrôler également les comptes de créance rattachés et rapprocher les appels de marge. Vous formalisez la justification de tous les comptes du bilan. Vous rapprochez les engagements comptables des positions Back Office.
Vous s'assurer de la cohérence de la comptabilisation des opérations entre les deux normes, Françaises et IFRS Instrument Financiers : obligations, TCN, prêts, emprunts, repo, change, futures, options, swaps…
Au niveau de l'approche résultat, vous rapprochez les PNB comptables des PNB produit par la Direction des Risques et le Middle Office. Vous comptabilisez manuellement les opérations non automatisées et déterminez et saisissez les OD de correction liées aux dysfonctionnements des traitements.
Vous participez également aux projets d'évolution du système d'information c'est à dire
que vous testez et analysez les évolutions des traitements de production et de contrôle comptables (nouvel environnement applicatif, nouveaux instruments financiers…) puis vous participez aux recettes de non régression dans le cadre des projets d'évolution de la chaîne de traitement Back Office.
C'est la raison pour laquelle nous recherchons un candidat rigoureux et réactif, doté d'une bonne capacité d'analyse et de rigueur et justifiant d'une expérience significative dans le domaine de la comptabilité bancaire des opérations financières en normes Française et IFRS.
Nous sommes également à la recherche d'un collaborateur maîtrisant les instruments financiers, titres, swaps, futures…
Une expérience de recette lors d'un changement d'outil serait un plus.
Pour mener à bien la mission, il est nécessaire de justifier d'un niveau d'anglais opérationnel.