DIRECTEUR DE LA TRÉSORERIE (H/F) LELP501723 recruitment
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous assurerez les responsabilités suivantes:
Suivi quotidien des positions de trésorerie du groupe et des filiales
Etablissement du prévisionnel de trésorerie, rapprochement avec le réalisé enregistré par le département comptable
Participation active à l’élaboration des stratégies financières du groupe (financements court, moyen ou long termes, levée de capitaux, opérations de couverture, optimisation du rendement du portefeuille)
Reportings liés au respect des grands ratios financiers du groupe : endettement, solvabilité, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, dégagement de cash-flow
Participation au montage des opérations d'acquisition pour la partie financements
Gestion de l'ensemble des relations du groupe avec ses partenaires bancaires en collaboration avec son Directeur financier le cas échéant (négociation des conditions, choix des partenaires)
Etablissement des plans d'investissements et coordination de leur financement
Etablissement du profil des risques du Groupe
Profil recherché :
Vous êtes diplômé d'un Master en Finance/Economie ou d'une Ecole de Commerce
Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum 7 ans dans une fonction à responsabilités au sein d'une direction financière à dimension internationale
Vous parlez couramment français, anglais et allemand
Force de proposition et diplomate, vous disposez de qualités relationnelles développées
Contact Michael Page
Si vous intéressé par cette opportunité merci de postuler sur notre site internethttp://www.michaelpage.lu/offre-emploi/501723-directeur-tresorerie.htmlVotre candidature sera transmise à Elodie Picard.Référence : LELP501723