Derivatives Specialist (m/w)
State Street Corporation, gegründet 1792 und seit 1995 an der New Yorker Börse gelistet (NYSE: STT), ist einer der weltweit führenden Spezialisten bei Dienstleistungen für institutionelle Investoren (Investmentdienstleistungen, Investmentmanagement, Investment Research sowie Dienstleistungen für den Wertpapier- und Devisenhandel) mit Hauptsitz in Boston. Mit 19,8 Billionen Euro unter Verwahrung und Administration sowie 1,7 Billionen Euro unter Verwaltung (Stand Ende März 2013) ist State Street in mehr als 100 Märkten weltweit tätig, unter anderem in den USA, Europa, im Nahen Osten und in Asien. Die State Street Bank GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der State Street Corporation mit Sitz in München und verfügt über Niederlassungen in Frankfurt, Zürich, Wien, Luxemburg und London.
Zur Unterstützung des Bereichs Derivatives Processing suchen wir am Standort München einen Derivatives Specialist (m/w).
· Verbuchung von derivativen Finanzinstrumenten
· Abgleich der gehandelten Positionen zwischen Kunden, Clearing Bank und eigener Bestandsführung
· Verifizierung der zahlbaren Geldbeträge (initial margin, variation margin, Optionsprämien, etc.)
· Verbuchung der Geldbewegungen
· Erstellung, Freigabe und Weiterleitung der Zahlungsaufträge
· Überwachung von Zahlungsdifferenzen sowie von gestellten bzw. zu stellenden Sicherheiten
· Ansprechpartner für interne und externe Anfragen
· Erstellung von KPI / KRI Reports zur Wahrung und Verbesserung von Qualität und Leistung
· Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder abgeschlossene Banklehre
· Bestenfalls erste Erfahrung in der Fondsbuchhaltung bzw. im Derivatebereich
· Erste Kapitalmarktkenntnisse sowie Interesse an Finanzprodukten
· Erfahrung mit Projektarbeit und Prozessverbesserungen von Vorteil
· Sehr gute MS-Office Kenntnisse
· Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
· Kundenorientierte, analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise
· Kommunikativ, stressresistent und teamfähig
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